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时间：2024-05-31 10:22:18 来源：Windows10之家 作者：admin
1. 确保所有的系统都已在本期;
2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);
3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理其他应付单其他应付单新增);
4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理其他应收单其他应收单新增);
5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理结算销售发票录入);
6. 进行应付款付款核销(应付款管理结算应付款核销付款结算);
7. 进行应收款收款核销(应收款管理结算应收款核销到款结算);
8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);
9. 检查有无非生产部门的`领料单(仓存管理领料发货生产领料查询);
10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理领料发货生产领料查询);
11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理工序汇报工序汇报查询);
12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算入库核算外购入库核算);
13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算入库核算存货估价入账打开入库单手工输入单价);
14. 进行其他入库核算(存货核算入库核算其他入库核算打开入库单手工输入单价);
15. 进行材料出库核算(存货核算出库核算材料出库核算);
16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算出库核算更新无单价单据);
17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算出库核算不确定单价单据维护);
18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算出库核算材料出库核算);
19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理分配标准设置分配标准数据录入从生产管理系统引入);
20. 进行投入产量录入(成本管理产量录入投入产量录入从生产任务单引入);
21. 核对完工产量(“成本管理产量录入完工产量录入”与“仓存管理验收入库产品入库查询”核对数量);
22. 检查在产品产量;
23. 核对材料费用(“成本管理费用录入材料费用录入”与“仓存管理报表分析收发业务汇总表(领料单)”核对);
24. 引入人工费用(成本管理费用录入人工费用录入从K3总账系统引入);
25. 引入折旧费用(成本管理费用录入折旧费用录入从K3总账系统引入);
26. 引入其他费用(成本管理费用录入其他费用录入从K3总账系统引入);
27. 进行成本计算(成本管理成本计算产品成本计算);
28. 核对成本(“成本管理成本计算成本计算单(汇总显示)”与“成本管理费用录入材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);
29. 查询分析工具引出成本(存货核算查询分析工具查询分析工具引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);
30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算入库核算自制入库核算先引入产成品成本再进行核算);
31. 进行产成品出库核算(存货核算出库核算产成品出库核算);
32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算凭证管理生成凭证);
33. 将生成的凭证进行修改(存货核算凭证管理凭证查询);
34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算期末处理期末关账对账);
35. 期末调汇(总账结账期末调汇);
36. 将本期所有凭证审核、过账(总账凭证处理凭证查询审核过账);
37. 结转本期损益(总账结账结转损益);
38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账凭证处理凭证查询审核过账);
39. 生成财务报表(报表(性质)报表外企损益表、外企资产负债表);
40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)
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